Решение
Были выполнены следующие этапы работ:
Обследование
Изучение особенностей управленческого учета в компании. Выявление уровня автоматизации процесса в базе. Фиксация итоговых целей и задач.
Составление файла с мэппингом
Совместная разработка таблицы с правилами трансляции со счетов Бухгалтерского учета (БУ) на счета МСФО. Уточнение нюансов по специальному разрезу в Выручке – Номенклатурная группа Затрат. Решение использовать для отдельных документов, отражающих Выручку, механизм хозяйственных операций (МХО)
Закупка софта БФ для МСФО, объединение БФ и УПП, создание Демо-базы
Сравнение версий программ Бит Финанс. Выбор оптимального программного решения для выполнения всех поставленных задач руководством. Создание Демо базы для моделирования настроек трансляции и проверки их работоспособности
Настройка трансляции и МХО в Демо-Базе согласно разработанному мэппингу
Реализация в тестовой базе всех условий прописанных в файле мэппинга и составленных с Заказчиком. В ходе процесса создания правил трансляции в базе более детально проработана полнота и информативность Плана счетов МСФО . Добавление доп. реквизитов в документы и справочники для возможности автоматической трансляции аналитики в субконто счетов Международного учета (МУ). Проработка всех необходимых параметров в демо базе для возможности реализации самых сложных алгоритмов и пользовательских функций, которые дадут корректные управленческие данные.
Трансляция на план-счетов МСФО и сверка пробного периода
Запуск трансляции всех документов для проверки наличия ошибок и неточностей, которые могли возникнуть
при перепроведении документов по регистрам БИТ. Сопоставление данных по ОСВ между БУ и МУ.
Объединение конфигурации демо-базы и рабочей базы УПП, настройка учетной политики МСФО в рабочей базе и перенос правил трансляции и МХО из демо-базы в рабочую
Включение функционала Бит Финанс в рабочую базу. Перенос настроек по трансляции из БУ в МУ
Трансляция документов. Выверка оттранслированных данных совместно с заказчиком
Запуск трансляции документов по правилам трансляции в рабочей базе. Проверка соответствия оборотов БУ и МУ за каждый месяц, в котором прошла трансляция. Проверка наполненности и корректности информации по Субконто в счетах МУ.
Ввод начальных остатков по МСФО
Создание ручных операций с вводом начальных остатков на основании данных из БУ по каждому бухгалтерскому счету. Создание заказчиком Операций (управленческих) с необходимыми корректировками для МУ. Проверка общей картины по ОСВ
в БУ и МУ.
Распределение налогов по Подразделениям и Подразделениям организаций
Создание алгоритма с использованием функционала Бит Финанс Закрытие счетов для распределения «обезличенных налогов» по Подразделениям и Подразделениям организаций в зависимости от того, какой сотрудник сформировал данную затрату по проводке БУ Дт 44/20 Кт 68/69.
Разработка функционала по автоматическому расчету Резервов на отпуска и Резервов на отпуска (взносы)
Создание встроенного алгоритма расчета сумм по каждому сотруднику для расчета Резерва по отпускам в документе Операция (управленческая)
Разработка функционала по автоматическому расчету Резервов премий и Резервов премий (взносы)
Создание встроенного алгоритма расчета сумм по каждому сотруднику на Резерв по бонусу в документе Операция (управленческая)
Разработка к функционалу расчета Резерва на премии дополнительной возможности Корректировок бонусов
и Отчет для ежемесячного анализа
Создание встроенного алгоритма расчета сумм по Корректировкам бонусов для каждого (или отдельного) сотрудника на Резерв по бонусам в документе Операция (управленческая). Создание Отчета для анализа данных по Резерву бонусов и Корректировок бонусов в рамках одного месяца.
Сопровождение
Доработка функционала Бит Финанс. Выполнение текущих задач, которые не относятся к проекту, но необходимы для продвижения на этапе Эксплуатации системы Заказчиком.
Результирующие отчеты Разработка отчетности МСФО (Balance, P&L, Expense Analysis, Cost Centers report, Finance Lease Receivables)
В программе настроены результирующие отчеты, которые необходимы для управленческого анализа на данных МУ из базы.
