Автоматизация учёта МСФО в компании RICOH

Как мы внедрили Бит.Финанс и автоматизировали подготовку международной финансовой отчетности

Сайт: ricohrussia.ru

О клиенте RICOH

Самый главный ресурс компании, страны и всей планеты — это человеческое воображение. Взаимодействие и творческое мышление помогают людям преобразить свою жизнь и деятельность.

С момента основания компания Ricoh вдохновляется творческой энергией сотрудников. Принтеры, копиры и факсы Ricoh открыли эру автоматизации работы в офисе и произвели настоящий переворот в бизнесе — это привело к тому, что компания стала одним из ведущих мировых экспертов в сфере документооборота.

Задача

Автоматизация учета по стандартам

Главной задачей перед WeJet стаяло определение подходящего Программного продукта, который позволял бы собрать оперативно Управленческую отчетность.

Необходимо было разработать план по наполнению базы управленческими аналитиками, определиться с инструментами программы Бит Финанс для сокращения ручной работы в Excel и возможности отправки Управленческой отчетности из программы в главный офис в заданном виде и формате.

Проектируем архитектурумеждународного учета

Решение

Поэтапное внедрение Бит.Финанс для автоматизации учета МСФО

Проект реализовывался последовательно — от обследования бизнес-процессов и разработки правил трансляции до автоматизации финансовых расчетов и формирования международной отчетности.

Анализ и проектирование

Провели обследование существующего управленческого учета, определили цели проекта и совместно с заказчиком разработали правила трансляции данных бухгалтерского учета в МСФО. Для проверки всех сценариев подготовили отдельную демонстрационную базу.

Настройка системы

Выполнили ввод начальных остатков по МСФО, настроили правила трансляции, механизмы хозяйственных операций и необходимые аналитики для автоматического формирования данных международного учета. После тестирования перенесли все настройки в рабочую систему и выполнили сверку бухгалтерского и международного учета.

Автоматизация финансовых расчетов

Разработали механизмы автоматического распределения налогов между подразделениями, а также автоматический расчет резервов по отпускам, премиям и бонусам. Все операции выполняются в системе без ручных расчетов.

Управленческая отчетность

Настроили комплект отчетов по стандартам МСФО, включая Balance, Profit & Loss (P&L), Expense Analysis, Cost Centers Report и Finance Lease Receivables. Все отчеты формируются автоматически на основании данных международного учета.

Похожая задача стоит и перед вашей компанией?

Расскажите о проекте — предложим решение, опираясь на наш опыт и реализованные кейсы

Запускаем единую системуфинансового учета

Результат

Единая система подготовки международной финансовой отчетности

Формирование управленческой отчетности в программе. Настройка осуществляется по данным со счетов МУ. Сверку с ОСВ по МУ была произведена при создании и сдаче отчетности. Сверка с ОСВ по БУ не нужна;
Отпала необходимость создания копии базы. Каждый месяц в программе происходит закрытие периода по управленческому учету и все изменения данных по БУ отражаются как корректировка данных в закрытом периоде и автоматически информация видна в отчетности УУ;
Все валютные суммы отражены автоматически в проводках. Сформировав ОСВ по счету или анализ счета, можно легко увидеть всю картину по доходам/расходам в ходе оперативной деятельности за заданный период;
По спец документам Ricoh бонусы появились проводки и те счета, по которым они формируют суммы, автоматически попадают в управленческую отчетность;
Финансовый лизинг ведется в программе с помощью фин инструментов. Справка-расчет формируется автоматически. Вся история операций, вопрос пересчета валют и актуальность выполнения графика оплат хранится в программе. Это позволяет оперативно собрать информацию и предоставить её для анализа руководству по запросу;
Аналитика Номенклатурная группа затрат сейчас проходит по всем счетам МУ в виде субконто, которые отражают Выручку и Себестоимость. Теперь всю необходимую информацию по оборотам можно увидеть даже в ОСВ;
Распределение налогов происходит в базе;
Расчет резервов по отпускам производится в документе Операция (МСФО). Расчет производится автоматически, поэтому данные создаются ежемесячно;
Расчет резервов по бонусам производится в документе Операция (МСФО). Расчет производится автоматически, поэтому данные создаются ежемесячно;
Корректировки бонусов рассчитываются автоматически, исходя из данных по счетам МУ.